大发888娱乐场下载展股票型证券投资基金2016年年度报告-基金公告
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富国城镇开展自有资本型建立互信关系使充满基金

二 0 16长年累月报

2016 年 12 月 31 日

基金管家: 富国基金支配股份乘客名额有限制的公司

基金托管人: 中国建设银行股份乘客名额有限制的公司司

送出日期: 2017 年 03 月 27 日

2

§1 要紧注意事项和记载

要紧注意事项

富国基金支配股份乘客名额有限制的董事会、导演担保有吃或喝的教训无虚伪记载

载、给失当的劝告性提到或有重大意义的省略,其愿意的的真相、正确和混合的性辨别假定和

发生联系的法律责任。今年举报曾经三分之二前文孤独董事签名适宜,由主席

签发。

基金托管人和中国建设银行股份乘客名额有限制的公司司是比照,于 2017 年 3

月 24 审察本举报击中要害财务指标。、净值表示、获利分配状况、财务会计师举报、

使充满结成举报等。,确保缺少对审察愿意的的失当记载。、给失当的劝告性提到或有重大意义的省略。

富国基金支配股份乘客名额有限制的公司从事诚信、用心、支配和运用资产的信条

产,但这不许的克不及担保基础有利可图。

基金在前方的表示不许的代表其达到业绩。。使充满有风险,使充满者做出使充满决策

在视力优于,视力基金的溶解和现代化。。

本举报所述和谐是 2016 年 1 月 1 日期到 2016 年 12 月 31 日止。

3

1.2 记载

§1 要紧注意事项和记载 ................................................................................................................... 2

要紧注意事项 ....................................................................................................................... 2

1.2 记载 ............................................................................................................................... 3

§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5

基金根本状况 ............................................................................................................... 5

基金合意的人阐明 ............................................................................................................... 5

基金管家和基金托管人 ........................................................................................... 5

教训展览状况 ............................................................................................................... 6

另一边相互关系材料 ............................................................................................................... 6

§3 次要财务指标、前腹核表示及获利分配 ............................................................... 6

次要会计师材料和财务指标 ........................................................................................... 6

前腹核表示 ............................................................................................................... 7

三年来基金的获利分配 ................................................................................... 9

§4 管家举报 ........................................................................................................................... 9

基金主管和基金主管 ............................................................................................... 9

阐明基金在本举报所述和谐的经纪状况 ............................................. 11

主管在举报体育和谐公正、合理的安排的特殊述说 ......................................................... 11

在举报主管的使充满谋略和业绩日记 ............................................. 12

4.5 微观经济支配、建立互信关系推销开展前景与信仰趋向 ......................................... 12

支配层内基金的监视和审计举报 ................................................................. 13

基金估值一道菜及另一边事项的代表 ..................................................... 13

本举报所述和谐基金获利分配状况 ......................................................... 14

基金拿住人或资产净值的日记 ................. 14

§5 托管人举报 ......................................................................................................................... 14

本举报所述和谐,基金托管人的合规性述说和 ............................................................. 14

举报期内使充满操控中基金托管人、净值的计算、获利分配阐明

14

对财源教训在水流的人举报的真实、正确、混合的的评论 ............. 14

§6 审计举报 ............................................................................................................................. 14

审计举报根本状况 ..................................................................................................... 14

审计举报的根本愿意的 ................................................................................................. 14

§7 年度财务日记 ..................................................................................................................... 16

财务状况表 ................................................................................................................. 16

获利表 ......................................................................................................................... 17

7.3 拿者权益互换表(资产净值) ............................................................................. 18

举报阐明 ..................................................................................................................... 19

§8 使充满结成举报 ..................................................................................................................... 40

年基金结成 ............................................................................................. 40

8.2 信仰类别完毕时的自有资本使充满结成 ............................................................................. 40

8.3 在年末公允看重基金的净资产浆糊的亲 ................. 41

8.4 本举报所述和谐自有资本使充满结成的有重大意义的互换 ......................................................................... 42

在完毕保释金类保释金结成 ..................................................................... 44

4

年末公允看重基金的净资产反比例为T ............. 44

拿资产背衬建立互信关系使充满小事在公允看重完毕时 . 44

在本举报所述和谐,贵金属使充满前五名 . 44

8.9 年末公允看重基金的净资产反比例为t ............. 45

0 在举报完毕的基金在自有资本商标期货市的述说 ................................................. 45

1 举报完毕时的库藏债券期货市日记 ..................................................... 45

2 使充满结成举报脚注 ................................................................................................. 45

§9 基金拿住人材料 ......................................................................................................... 46

基金拿住人的合计和拿住人布置 ................................................................. 46

9.2 终极基金管家的交给从事该基金。 ..................................................... 47

9.3 终极基金主管的职员拿住这时开路式基金的总分得的动产。 ................. 47

§10 开路式基金分得的动产互换 ......................................................................................................... 47

§11 有重大意义的事变展览 ..................................................................................................................... 47

1 基金拿住人降神会定案 ......................................................................................... 47

基金管家、基金特殊管机关的有重大意义的人事互换 ......................... 47

关涉基金管家、基金动产、基金托管事情的诉诸法律 ............................................. 48

基金使充满谋略的互换 ................................................................................................. 48

审计资产的会计师师事务所的状况 ..................................................................... 48

管家、托管人或其高级管家员受到反省或处分。 ..................................... 48

11.7 向前建立互信关系得到工作公司市单元的教训 ......................................................... 49

11.8 另一边要紧事变 ............................................................................................................. 51

§12 备查提供免费入场券记载 ..................................................................................................................... 52

5

§2 基金简介

基金根本状况

基金著名的人物 富国城镇开展自有资本型建立互信关系使充满基金

基金略号 富国城镇开展自有资本

基金主密码 000471

市密码 前端事务密码:000471

后端事务密码:000472

基金运作状况 盟约型开路式

基金和约见效日期 2014 年 01 月 28 日

基金管家 富国基金支配股份乘客名额有限制的公司

基金托管人 中国建设银行股份乘客名额有限制的公司司

基金分得的动产租金额举报晚期的 2,035,056, 份

基金和约限期 非周期性

基金合意的人阐明

使充满目的

该基金次要使充满于与城市开展顾虑的自有资本。,经过自有资本和风险选择

把持,争得超越基金分得的动产拿住人的业绩参考。

使充满谋略

基金采用上下的方法停止大浆糊资产词的搭配。,争辩对

微观经济、推销面、策略与另一边纠纷的定量和定性的混合

分析研究,决定使充满结成击中要害自有资本、保释金、货币推销器和另一边黄金

财源器的反比例。

业绩有点参考 沪深 300 商标放弃* 80% ,保释金综合商标放弃* 20%

风险进项特点

基金是一种强迫自有资本基金,较高的深思熟虑风险、

多种建立互信关系使充满基金的深思熟虑放弃较高,深思熟虑风险与深思熟虑进项

高于混合型基金、保释金基金和货币推销基金。

基金管家和基金托管人

冠词 基金管家 基金托管人

著名的人物 富国基金支配股份乘客名额有限制的公司 中国建设银行股份乘客名额有限制的公司

教训展览董事

姓名 范伟隽 田青

吃或喝听筒 021-20361818 010-67595096

信箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户维修听筒 95105686、4008880688 010-67595096

副本 021-20361616 010-66275853

留下印象地址 上海浦东国际机场新区世纪小道 8

上海公务的黄金地核二号 16-17

西城区市北京的旧称财源途径

25 号

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使产生效果地址 上海浦东国际机场新区世纪小道 8

上海公务的黄金地核二号 16-17

北京的旧称西城区郊区街

1 号院 1 号楼

邮递区号 200120 100033

法定代理人 艾东薛 王洪章

教训展览状况

本基金选择的教训包罗在内。

露报纸著名的人物

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