重庆钢铁:关于“10重钢债”公司债券回售的第二次提示性公告_搜狐其它
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原头衔的:重庆钢铁:发生着的“10重钢债”使结合给予的第二次线索性公报

文件信号:601005 股权文件简化:重庆钢铁 公报编号:2015-059

使结合信号:122059 使结合简化:10 重钢债

重庆钢铁股份股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国报户口建立的股份股份有限公司)

发生着的“10重钢债”使结合给予的第二次线索性公报

中西部及东部各州的县议会和监事干杯本announcemen板、给错误的劝告性资格

或许显著的脱漏,并对其使满意的忠实、的准确和和谐的性承当共同责任的人称代名词或。

要紧线索

回到事情的信号:100916

简化:重庆再卖再卖

零重要性:100元/张

给予申报日期:2015年12月2日

给予资产支出日期:2015年12月9日

使结合利钱率健康状态不健康状态

特殊线索:

1、辩论《重庆钢铁股份股份有限公司坦率的issua

在发行人上调票面利钱率当选的设置,本公司有权决议即使发行使结合

(使结合简化:10重钢债,使结合信号:122059)存续期的第5腊尽冬残上调其

2年的票面利钱率。辩论公司实际使适应和今天的市場環境,公司决议

不上调“10重钢债”存续期2年的票面利钱率,即“10重钢债”的未被给予部

在2年后使结合票面利钱率持续握住不变的。

2、辩论《重庆钢铁股份股份有限公司坦率的issua

设置金融家给予条目,金融家有权在使结合发行原稿结果时期选择50

付息日(2015年12月9日)将其持稍微该使结合整个或把正式送入精神病院按面值给予

本公司,或选择持续怀孕使结合。

3、“10重钢责任使结合怀孕人,比照本公报的经常地,在再卖申报日(2015

年12月2日)对其所持稍微整个或把正式送入精神病院“10重钢责任使结合停止给予申报登

记。这不是给予申报单天,作为废给予当选,持续怀孕

该使结合并承兑是你这么说的嘛!发生着的饲料“10重钢债”票面利钱率的决议。

4、“10重钢责任使结合怀孕人的给予申报一经证实后不行取消,符合的

该使结合将上冻市,直到给予的可执行充分发挥潜在的能力后。

5、给予一般“10重钢责任使结合怀孕人于该使结合第5个计息年

利钱支出日期的学位(2015年12月9日),以100元/张的价钱分叉“10重钢责任使结合,

请10重钢责任使结合怀孕人仔细的判别给予的风险。

6、本公报仅对“10重钢责任使结合怀孕人申报给予的关系到事情作简明的

阐明,结算单否定等同于提议再卖,“10重钢责任使结合怀孕存理灭欲说相识的人这次债

对门票再卖的详细资料,请经过上海文件市所网站

改善相关性锉刀。

7、回到基金行情日指公司向这次无效申报给予的“10重钢债”

使结合怀孕人支出基金和利钱的当天,2015年12月9日。

一、释义

除非特殊阐明,在本贴壁纸,以下简化含意列举如下

发行人、本公 指 重庆钢铁股份股份有限公司

司、重庆钢铁

10重钢债、本 指 重庆钢铁股份股份有限公司2010年使结合

期使结合

使结合 指 本公司按照法律顺序发行、在必然时期的责任文件增加

给予 指 “10重钢责任使结合怀孕人可选择将其持稍微整个或把正式送入精神病院“10重钢

责任伴侣使结合在使结合利钱支出日第五年

公司

给予申报 “10重钢债”怀孕人可以申报给予的具有某个时代特征的,2年2015年12月

日 日

付息日 指 “10重钢债”使结合的利钱每年支出一次,每一年的期间的使结合的原稿结果时期

12月9日(遇公休或发薪日,使延期至其后的第独身任务

日)

回到基金行情 指 本公司向这次无效申报给予的“10重钢债”怀孕人支出基金及

日 这有朝一日的活期利钱,即“10重钢责任使结合存续具有某个时代特征的第5个付息日,即

2015年12月9日

呈送所 指 上海文件市所

自动记载器机构 指 中国1971文件自动记载器清算公司上海问询处

元 指 人民币元

二、该使结合的基本使适应

1、确定:重庆钢铁股份有限使结合的使结合

2、使结合简化:10重钢债

3、使结合信号:122059

4、款项:人民币20亿元

5、使结合原稿结果时期:7年,跟随第五岁末发行人上调票面利钱率当选和

金融家给予当选。

6、票面利钱率:,在5年前的使结合票面利钱率不变的的时期。

发行人有权决议即使在比较期2年

的票面利钱率。辩论公司实际使适应和今天的市場環境,公司决议不上调

“10重钢债”存续期2年的票面利钱率,即”10重钢债”的未被给予把正式送入精神病院在债

标签续订2年后的息率握住不变的。

7、利钱率当选:发行人有权决议时期

腊尽冬残上调其2年的票面利钱率。假使发行人未行使利钱率的头衔,这一时期的责任

票息率随访具有某个时代特征的仍握住同样的确定。

8、在给予条目:使结合怀孕人有权在博命

在其整个或把正式送入精神病院使结合按面值给予给发行人界分。

在这具有某个时代特征的,使结合的利钱支出日期第五年的性命,发行人

在中国1971证监会任命的股票上市的公司资料泄露

少3倍。行给予权的使结合怀孕人应在给予回购,这是对伴侣使结合的发行第五

在第与某人击掌问候市日的利钱的日期预先阻止,经过任命的市体系分叉申报,债

持票人回到讲行情保兑的不行取消的,该使结合面值总共将是弥撒书的章节的

上冻市;给予申报日不停止申报的,它不再接受给予权。比较期使结合

券第五年具有某个时代特征的给予支付日期支出,发行人将与文件市所依法

在使结合自动记载器机构相关性事情经常地充分发挥潜在的能力。3个感兴趣的日期后第五年

易不日,发行人将公报给予水果。

9、责任上菜用具:单利有线广播计息,蔑视复利。每年支出一次、

逝世一次还本,最终的的利钱连同基金。

10、日期:2010年12月9日。

11、记载日期:辩论上海文件市所和文件部

的关系到经常地,财产在上海的子公司。报户口自动记载器后的那有朝一日完毕

使结合怀孕人,有权怀孕使结合流行勤勉的自动记载器

年利钱率(去岁利钱支出利钱一同。

12、付息日:该使结合的付息日为2011年至2017年每当年的12月9日;

假使金融家行给予权,该使结合使接受的支付日期后头的把正式送入精神病院是2011到2015

当年的12月9日。在法定宗教节日的使适应假期或发薪日,则使延期至其后的第独身任务日。

13、结果日期:2017年12月9日的使结合的逝世日期。假使金融家行使

给予权,该使结合给予把正式送入精神病院在2015年12月9日逝世。

14、支付日期:2017年12月9日的使结合支出日期。作为金融家

给予权,该使结合使接受的支付日期后头的把正式送入精神病院是2015年12月9日。在法定宗教节日的使适应

假期或发薪日,则使延期至其后的第独身任务日。

15、保证方法:重庆渝富资产业务凑合着活下去股份有限公司为比较期使结合券提

为和谐的的不行取消的保证共同责任。

16、信誉评级:由Securi发行的使结合的和谐的性评价

高等的和谐的性评价),公司主震相长久的信誉评级为AA,比较期使结合券信

与AA级,在2015年4月24日的评级预言稳固,老实的使结合

如下评级,公司主震相长久的信誉评级为AA-,比较期使结合券信誉等级为

AAA,评级预言为稳固。

17、上市时期和评价:于腊月在上海文件市所的使结合

所上市市。

18、使结合受命凑合着活下去的:中国1971招商文件股份股份有限公司。

19、自动记载器、托管、使结合受命支出、支付方法:中国1971文件自动记载器结算机构

有限责任公司上海问询处。

20、注:辩论规定税法关系到赋税收入、法规的经常地,金融家投资额

应支出的责任税由金融家自动地承当。

三、使结合给予执行办法

1、该使结合回到事情的信号:100916,简化:重庆再卖再卖

2、给予申报日期:2015年12月2日

3、给予价钱:人民币100元/张(不含利钱)。在10(即1面值,000

元)为单位的再卖,给予款项一定1,000元的积分倍且实足1,000

元。

4、回到讲的行情方法:使结合怀孕人可以选择住

售本公司,在再卖申报日经过上海文件市所市体系

报,在同有朝一日,Chechan,在有朝一日完毕时回到讲行情证实,不行取消。符合的的

使结合市将被上冻,直到给予的可执行充分发挥潜在的能力后。

5、选择使结合卖回给回讲大事情的人,迟到的未办

丹尼尔再卖使结合怀孕人废给予申报列队行进,增加持续怀孕使结合。

6、该使结合使接受的支付日期后头的把正式送入精神病院:2015年12月9日。公司付托中国1971文件登

记结算有有限责任公司上海问询处为申报给予的使结合怀孕人交易兑付。

7、风险线索:金融家选择给予一般金融家以100元

息)的价钱分叉“10重钢债”,金融家给予可能会生产花钱的东西,请10

重钢责任使结合怀孕人仔细的判别给予的风险。

四、该使结合使接受的支付达成在议定书中拟定后头的把正式送入精神病院

1、给予资产支出日期:2015年12月9日。

2、给予把正式送入精神病院使结合接受现期2014年12月9日至2015年12月8日具有某个时代特征的利

息,利钱率为。每手(面值1,000元)“10重钢债”派发利钱为人民币

元(含税)。

3、支付方法:发行人该当在中国1971文件自动记载器结算有限责任公司上海

子公司的申报自动记载器水果对“10重钢债”给予把正式送入精神病院支出基金及利钱,给予

资产经过中国1971文件自动记载器结算有有限责任公司上海问询处清算体系进入投

文件公司报户口公司的金融家理由存款户口,文件公司给予

发生着的资产抵达任命的文件公司向金融家支出。

五、给予申报日的市

“10重钢债”在给予申报日将持续市,该使结合给予把正式送入精神病院将给予自动记载器

冻伤的缔结后有朝一日。

六、给予的价钱

辩论《重庆钢铁股份股份有限公司坦率的issua的有

打烊在议定书中拟定,使结合的票面重要性再卖价钱(100元/张)。

七、给予申报日

给予申报日为2015年12月2日。

八、给予申报顺序

1、申报给予的“10重钢责任使结合怀孕人应在2015年12月2日法线市

时期(9:30-11:30,13:00-15:00),经过上海卖回沈市体系

报,应用顺序信号是100916,申报任职培训为分叉,回到讲证实使接受后不取代

销,符合的的使结合市将被上冻,直至给予执行充分发挥潜在的能力后符合的使结合被注

销。在回到基金行情日预先阻止,如发生司法上冻或扣划等。,使结合怀孕

笔的人回去讲经纪损失的行情。

2、“10重钢责任使结合怀孕人可对其持稍微整个或把正式送入精神病院有权给予的债

回到预订。“10重钢责任使结合怀孕人在给予申报日不停止申报的,

作为废给予当选未被预定地。

3、对“10重钢责任使结合怀孕人的无效给予申报,公司将在当年

息日(2015年12月2日)付托自动记载器机构经过其资产清算体系停止清算交

割。

九、再卖执行时期表

时期 任务使满意

期给予公报

2015年11月25日

期给予即使健康状态票面利钱率的公报

2015年11月27日 期给予的第二次线索性公报

2015年12月1日 期给予的第三次线索性公报

2015年12月2日 给予申报日

2015年12月4日 期给予申报使适应的公报

2015年12月9日 给予资产到账日

十、风险预警与处置

1、给予一般“10重钢债”怀孕人于使结合存续具有某个时代特征的第5个计息年

利钱支出日期的学位(2015年12月9日),以价钱为100元/张(网)使接受的10重庆

责任使结合。请10重钢债”怀孕人对即使行使给予当选停止仔细的判别并作

出孤独方针决策,本公报不等同于使结合怀孕人行使P

议。

2、上海文件市所伴侣使结合实价市,的全价结算,即“10重钢债”

辩论引用和成交,成交价钱与应计利钱和平息量。

十一、发生着的给予所付利钱交纳所得税的阐明

1、辩论《中华人民共和国人称代名词所得税法》和OT,该使结合

人称代名词金融家应交纳使结合人称代名词所得税,利钱税的款项

20%。

比照《规定税务总局发生着的伴侣使结合

的通告》(郭水汉(2003)612号)的经常地,该使结合利钱人称代名词所得税

一致的上菜用具晶格结点,怀孕使结合的人称代名词支出利钱的计算,在附近入

库。假使上菜用具晶格结点未执行是你这么说的嘛!使结合利钱所得税的Wi,由

由上菜用具晶格结点所发生的法律责任的承当。

2、据中华人民共和国伴侣所得税法、非家庭

为扣缴伴侣所得税凑合着活下去暂行办法,

境外合格机构金融家(以下简化“QFII”)增加的“10重钢债”利钱应交纳

10%的伴侣所得税,并由公司代扣。请为2015年12月8日上海

券市所收盘后怀孕“10重钢债”的QFII,最新的2015年12月12日(包含

当天)填写本公报所附“10重钢债”付息事情之QFII使适应表并署名后肖像画法

本公司,肖像画法号码:023-68873189,原版磁带使作出本董事会干事室,

地址:重庆市财务状况技术开发区,Changsh,邮递区号:

401258。

请是你这么说的嘛!QFII最新的2015年12月12日(包含当天),周旋税

公司堆积理由,收款人:重庆钢铁股份股份有限公司,接纳堆积

中国1971工商堆积股份股份有限公司重庆溪子公司,收款人的堆积理由

3100026719022104804。勤勉请填写“10重钢债被迫接受”,由公司的税

政府上税。招致后税,请尽快与本董事会干事问询处。如上

QFII不规定或不规定资料并绘制税,如此发生的赋税收入和法律责任

款过时附加费、好的(假使稍微话)将由QFII传。

十二、该使结合给予的相关性机构

1、发行人

公司确定:重庆钢铁股份股份有限公司

地址:1重庆市钢城区财务状况技术开发

法定代理人:李仁胜

使接触:尤晓安

地址:重庆市钢城区号财务状况技术开发

话筒:023-68873311/68983482

肖像画法:023-68873189

邮递区号:401258

2、保举人/主承销品销售商/使结合受命凑合着活下去的

公司确定:中国1971招商文件股份股份有限公司

法定代理人:少林寺

使接触:李健

地址:深圳福田区益田路,江苏建造,38

联系话筒:0755-82943256

肖像画法:0755-82943121

邮递区号:518034

3、托管人

公司确定:中国1971文件自动记载器结算有有限责任公司上海问询处

使接触:徐莹

行为地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国1971管保大厦

联系话筒:021—68870114

邮递区号:200120

以此方式公报

重庆的铁和钢股份股份有限董事会

2015年11月27日回到搜狐,检查更多

责任编辑:

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