重庆钢铁:关于“10重钢债”公司债券回售的第二次提示性公告_搜狐其它
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原前进:重庆钢铁:下去“10重钢债”公司公司债券购买证给予的第二次点明性公报

贴壁纸指派遗传密码:601005 股约分:重庆钢铁 公报编号:2015-059

公司债券指派遗传密码:122059 公司债券约分:10 重钢债

重庆钢铁股份股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国记载说得通的股份股份有限公司)

下去“10重钢债”公司公司债券购买证给予的第二次点明性公报

中西部及东部各州的县议会和监事使发誓本announcemen板、给错误的劝告性宣称

或许伟大删掉,并对其材料的确凿性、的准确和充分性承当共同责任的人称代名词或。

要紧点明

回到许多的指派遗传密码:100916

约分:重庆再卖再卖

零定价:100元/张

给予申报日期:2015年12月2日

给予资产领取日期:2015年12月9日

公司债券货币利率适应不适应

特殊点明:

1、鉴于《重庆钢铁股份股份有限公司在上的issua

在发行人上调票面货币利率调动球员的设置,本公司有权决议设想发行公司债券

(公司债券约分:10重钢债,公司债券指派遗传密码:122059)存续期的第5岁末上调其

2年的票面货币利率。鉴于公司实际状态和目前的的市場環境,公司决议

不上调“10重钢债”存续期2年的票面货币利率,即“10重钢债”的未被给予部

在2年后公司债券票面货币利率持续供养持续性。

2、鉴于《重庆钢铁股份股份有限公司在上的issua

设置围攻者给予条目,围攻者有权在公司债券发行足够维持期限选择50

付息日(2015年12月9日)将其持非常该公司债券整个或切开按面值给予

本公司,或选择持续懂得公司债券。

3、“10重钢亏欠公司债券懂得人,依据本公报的经常地,在再卖申报日(2015

年12月2日)对其所持非常整个或切开“10重钢亏欠公司债券停止给予申报登

记。这不是给予申报单天,作为保持给予调动球员,持续懂得

该公司债券并接球上述的下去防护用品“10重钢债”票面货币利率的决议。

4、“10重钢亏欠公司债券懂得人的给予申报一经鸣谢后不成取消,有重大意义的

该公司债券将上冻市,直到给予的可施行完毕后。

5、给予一般“10重钢亏欠公司债券懂得人于该公司债券第5个计息年

利钱领取日期的平均的(2015年12月9日),以100元/张的价钱平均的“10重钢亏欠公司债券,

请10重钢亏欠公司债券懂得人恮判别给予的风险。

6、本公报仅对“10重钢亏欠公司债券懂得人申报给予的关心署方法作扼要

阐明,申诉哪儿的话方法提议再卖,“10重钢亏欠公司债券懂得存理灭欲说知道这次债

对门票再卖的详细交流,请经过上海贴壁纸市所网站

商量相干供应免费入场券。

7、回到基金销售的日指公司向这次无效申报给予的“10重钢债”

公司债券懂得人领取基金和利钱的当天,2015年12月9日。

一、释义

除非特殊阐明,在本文件,以下约分观念如次

发行人、本公 指 重庆钢铁股份股份有限公司

司、重庆钢铁

10重钢债、本 指 重庆钢铁股份股份有限公司2010年公司公司债券购买证

期公司债券

公司公司债券购买证 指 本公司按照法律顺序发行、在必然工夫的亏欠贴壁纸答应

给予 指 “10重钢亏欠公司债券懂得人可选择将其持非常整个或切开“10重钢

亏欠企业单位公司债券在公司债券利钱领取日第五年

公司

给予申报 “10重钢债”懂得人可以申报给予的某一时代的,2年2015年12月

日 日

付息日 指 “10重钢债”公司公司债券购买证的利钱每年领取一次,每年纪的公司债券的足够维持期限

12月9日(遇公休或感到身体不舒服的日子,使分心至其后的第本人任务

日)

回到基金销售的 指 本公司向这次无效申报给予的“10重钢债”懂得人领取基金及

日 这整天的活期利钱,即“10重钢亏欠公司债券存续某一时代的第5个付息日,即

2015年12月9日

呈送所 指 上海贴壁纸市所

签到机构 指 奇纳贴壁纸签到清算公司上海公司

元 指 人民币元

二、该公司债券的基本状态

1、定义:重庆钢铁股份股份有限公司公司债券购买证的公司公司债券购买证

2、公司债券约分:10重钢债

3、公司债券指派遗传密码:122059

4、款项:人民币20亿元

5、公司债券足够维持期限:7年,跟随第五年末发行人上调票面货币利率调动球员和

围攻者给予调动球员。

6、票面货币利率:,在5年前的公司债券票面货币利率持续性的工夫。

发行人有权决议设想在现期2年

的票面货币利率。鉴于公司实际状态和目前的的市場環境,公司决议不上调

“10重钢债”存续期2年的票面货币利率,即”10重钢债”的未被给予切开在债

指派续订2年后的息率供养持续性。

7、货币利率调动球员:发行人有权决议工夫

岁末上调其2年的票面货币利率。假如发行人未行使货币利率的使发生关系,这一工夫的亏欠

票息率随访某一时代的仍供养原先的定义。

8、在给予条目:公司债券懂得人有权在博命

在其整个或切开公司债券按面值给予给发行人重大利益。

在这某一时代的,公司债券的利钱领取日期第五年的度过,发行人

在奇纳证监会指派的股票上市的公司交流显露

少3倍。行给予权的公司债券懂得人应在给予回购,这是对企业单位公司债券的发行第五

在第五市日的利钱的日期领先,经过指派的市零碎平均的申报,债

持票人回到传闻销售的保兑的不成取消的,该公司公司债券购买证面值总共将是有规律的的的

上冻市;给予申报日不停止申报的,它不再场景给予权。现期公司公司债券购买证

券第五年某一时代的给予报应日期领取,发行人将与贴壁纸市所依法

在公司债券签到机构相干事情经常地充分发挥潜在的能力。3个感兴趣的日期后第五年

易一两天内,发行人将公报给予坐果。

9、亏欠上菜用具:单利扩音机计息,除非复利。每年领取一次、

长成一次还本,足够维持的利钱连同基金。

10、日期:2010年12月9日。

11、记载日期:鉴于上海贴壁纸市所和贴壁纸部

的关心经常地,极度的在上海的子公司。记载签到后的那整天完毕

公司债券懂得人,有权懂得公司债券增加敷用的签到

年货币利率(上年利钱领取利钱一齐。

12、付息日:该公司债券的付息日为2011年至2017年每本年的12月9日;

假如围攻者行给予权,该公司债券公开让售的报应日期前面的切开是2011到2015

本年的12月9日。在法定大吃大喝的状态假期或感到身体不舒服的日子,则使分心至其后的第本人任务日。

13、亲密的日期:2017年12月9日的公司债券的长成日期。假如围攻者行使

给予权,该公司债券给予切开在2015年12月9日长成。

14、报应日期:2017年12月9日的公司债券领取日期。作为围攻者

给予权,该公司债券公开让售的报应日期前面的切开是2015年12月9日。在法定大吃大喝的状态

假期或感到身体不舒服的日子,则使分心至其后的第本人任务日。

15、拍胸脯方法:重庆渝富资产运算控制器股份有限公司为现期公司公司债券购买贴壁纸提

为充分的不成取消的拍胸脯共同责任。

16、信誉评级:由Securi发行的公司债券的充分性评价

高位充分性评价),公司主震相临时信誉评级为AA,现期公司公司债券购买贴壁纸信

与AA级,在2015年4月24日的评级前程稳固,老实的公司债券

崇拜者评级,公司主震相临时信誉评级为AA-,现期公司公司债券购买贴壁纸信誉等级为

AAA,评级前程为稳固。

17、上市工夫和色点:于腊月在上海贴壁纸市所的公司债券

所上市市。

18、公司债券受命饲养员:奇纳招商贴壁纸股份股份有限公司。

19、签到、托管、公司债券受命领取、报应方法:奇纳贴壁纸签到结算机构

有限责任公司上海公司。

20、注:鉴于状况税法关心收益、法规的经常地,围攻者使就职

应领取的亏欠税由围攻者孑然一身承当。

三、公司债券给予施行办法

1、该公司债券回到许多的指派遗传密码:100916,约分:重庆再卖再卖

2、给予申报日期:2015年12月2日

3、给予价钱:人民币100元/张(不含利钱)。在10(即1面值,000

元)为单位的再卖,给予款项必不可少的事物1,000元的完整的倍且实足1,000

元。

4、回到传闻的销售的方法:公司债券懂得人可以选择住

售本公司,在再卖申报日经过上海贴壁纸市所市零碎

报,在同整天,Chechan,在整天完毕时回到传闻销售的鸣谢,不成取消。有重大意义的的

公司债券市将被上冻,直到给予的可施行完毕后。

5、选择公司债券卖回给回传闻大许多的人,过期未办

丹尼尔再卖公司债券懂得人保持给予申报工艺流程,答应持续懂得公司债券。

6、该公司债券公开让售的报应日期前面的切开:2015年12月9日。公司付托奇纳贴壁纸登

记结算有有限责任公司上海公司为申报给予的公司债券懂得人指挥兑付。

7、风险点明:围攻者选择给予一般围攻者以100元

息)的价钱平均的“10重钢债”,围攻者给予可能会造成丢失,请10

重钢亏欠公司债券懂得人恮判别给予的风险。

四、该公司债券公开让售的报应署前面的切开

1、给予资产领取日期:2015年12月9日。

2、给予切开公司债券场景现期2014年12月9日至2015年12月8日某一时代的利

息,货币利率为。每手(面值1,000元)“10重钢债”派发利钱为人民币

元(含税)。

3、报应方法:发行人该当在奇纳贴壁纸签到结算有限责任公司上海

子公司的申报签到坐果对“10重钢债”给予切开领取基金及利钱,给予

资产经过奇纳贴壁纸签到结算有有限责任公司上海公司清算零碎进入投

贴壁纸公司记载公司的围攻者认为存款户口,贴壁纸公司给予

下去资产抵达指派的贴壁纸公司向围攻者领取。

五、给予申报日的市

“10重钢债”在给予申报日将持续市,该公司债券给予切开将给予签到

冻伤的亲密的后整天。

六、给予的价钱

鉴于《重庆钢铁股份股份有限公司在上的issua的有

闭合礼仪,公司债券的票面费用再卖价钱(100元/张)。

七、给予申报日

给予申报日为2015年12月2日。

八、给予申报顺序

1、申报给予的“10重钢亏欠公司债券懂得人应在2015年12月2日有规律的市

工夫(9:30-11:30,13:00-15:00),经过上海卖回沈市零碎

报,应用顺序指派遗传密码是100916,申报方位为平均的,回到传闻鸣谢公开让售后不用力打

销,有重大意义的的公司债券市将被上冻,直至给予施行完毕后有重大意义的公司债券被注

销。在回到基金销售的日领先,如发作司法上冻或扣划等。,公司债券懂得

笔的人回去传闻经纪不足的销售的。

2、“10重钢亏欠公司债券懂得人可对其持非常整个或切开有权给予的债

回到预约。“10重钢亏欠公司债券懂得人在给予申报日不停止申报的,

作为保持给予调动球员无限制的。

3、对“10重钢亏欠公司债券懂得人的无效给予申报,公司将在本年

息日(2015年12月2日)付托签到机构经过其资产清算零碎停止清算交

割。

九、再卖施行工夫表

工夫 任务材料

解除给予公报

2015年11月25日

解除给予设想适应票面货币利率的公报

2015年11月27日 解除给予的第二次点明性公报

2015年12月1日 解除给予的第三次点明性公报

2015年12月2日 给予申报日

2015年12月4日 解除给予申报状态的公报

2015年12月9日 给予资产到账日

十、风险预警与处置

1、给予一般“10重钢债”懂得人于公司债券存续某一时代的第5个计息年

利钱领取日期的平均的(2015年12月9日),以价钱为100元/张(网)公开让售的10重庆

亏欠公司债券。请10重钢债”懂得人对设想行使给予调动球员停止恮判别并作

出孤独方针决策,本公报不方法公司债券懂得人行使P

议。

2、上海贴壁纸市所企业单位公司债券实价市,的全价结算,即“10重钢债”

鉴于供应和成交,成交价钱与应计利钱和沉积量。

十一、下去给予所付利钱交纳所得税的阐明

1、鉴于《中华人民共和国人称代名词所得税法》和OT,该公司债券

人称代名词围攻者应交纳公司公司债券购买证人称代名词所得税,利钱税的款项

20%。

依据《状况税务总局下去企业单位公司债券

的通牒》(郭水汉(2003)612号)的经常地,该公司债券利钱人称代名词所得税

一致的上菜用具点阵点,懂得公司债券的人称代名词领取利钱的计算,在危险中入

库。假如上菜用具点阵点未实行上述的公司债券利钱所得税的Wi,由

由上菜用具点阵点所发生的法律责任的承当。

2、据中华人民共和国企业单位所得税法、非闲居

为扣缴企业单位所得税实行暂行办法,

境外合格机构围攻者(以下约分“QFII”)开腰槽的“10重钢债”利钱应交纳

10%的企业单位所得税,并由公司代扣。请为2015年12月8日上海

券市所收盘后懂得“10重钢债”的QFII,最新的2015年12月12日(包罗

当天)填写本公报所附“10重钢债”付息署方法之QFII状态表并药的用法说明后描写

本公司,描写号码:023-68873189,原型派遣本董事会秘书官室,

地址:重庆市经济学的技术开发区,Changsh,邮递区号:

401258。

请上述的QFII最新的2015年12月12日(包罗当天),周旋税

公司存款认为,收款人:重庆钢铁股份股份有限公司,接纳存款

奇纳工商存款股份股份有限公司重庆溪子公司,收款人的存款认为

3100026719022104804。申请请填写“10重钢债纳税的”,由公司的税

政府纳税的。绳子后税,请尽快与本董事会秘书官使产生效果楼。如上

QFII不供应或不供应datum的复数并绘制税,从此发生的收益和法律责任

款过时附加费、好的(假如非常话)将由QFII传。

十二、该公司债券给予的相干机构

1、发行人

公司定义:重庆钢铁股份股份有限公司

地址:1重庆市钢城区经济学的技术开发

法定代理人:李仁胜

与接触:尤晓安

地址:重庆市钢城区号经济学的技术开发

工具:023-68873311/68983482

描写:023-68873189

邮递区号:401258

2、保举人/主寄销品销售额商/公司债券受命饲养员

公司定义:奇纳招商贴壁纸股份股份有限公司

法定代理人:少林寺

与接触:李健

地址:深圳福田区益田路,江苏建造,38

联系工具:0755-82943256

描写:0755-82943121

邮递区号:518034

3、托管人

公司定义:奇纳贴壁纸签到结算有有限责任公司上海公司

与接触:徐莹

使产生效果地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

联系工具:021—68870114

邮递区号:200120

专门地公报

重庆的铁和钢股份股份有限董事会

2015年11月27日回到搜狐,检查更多

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